オリコン(4800)　2025.11.26時データ分析

音楽ベータベースオリコンからはじまり、音楽・エンタメ系ニュースサイトやデータサービス、マーケティングなど情報データサービスなどを提供する企業。

※ポキの投資指針をベースに分析しています

掲載情報には注意を払っていますが、正確性を保証するものではなく、最終的な投資判断は自己の責任の基で行ってください

・企業サイト　・マーケット情報(楽天証券)　
・基本指標　・重要指標　・項目別評価　
・株価推移　・PER推移　・PBR推移　・業績・EPS　・営業利益率　・財務　・CF・FCF　・配当・利回り推移　・増配シミュレーション　・コメント　

◆保有したい判定

△

・暴落時狙い:730～800円／配当利回り4.5越え

※各項目の評価(5段階)
優	良	可	注意	不可
■■	■■	■■	■■	■■

◆基本指標

業種
情報・通信

種別
景気敏感株

株価(分析時)
¥840

理論株価(分析時)
¥836.22

配当利回り(予)
4.3%

配当性向
46.8%

総還元性向
54.7%

時価総額(億)
107億

企業価値(億)
68億

PER
10.8倍

ROE
17.7%

ROA
14.2%

BPS
437.66

連続増配
4年

非減配年数
15年

自己資本比率
80.2％

有利子負債
3.28％

◆重要指標CAGR(年平均成長率(10年))

営業利益率(10年平均)
26.34%

売上高成長率
1.5%

営業利益成長率
15.34%

純利益成長率
12.97%

EPS成長率
14.48%

増配率
18.29

◆Myルールに基づく項目別評価

注	業界トップ級の会社を選択(国内1～3、世界5位以内など) →(圏外)
注	適切な事業規模か：小型株(時価総額や流動性の低い銘柄)は極力避ける(時価総額5000億以上など) →(時価総額124億)
良	配当(＋優待)利回り3～6％ →(配当予想4.29%、優待無し)
良	配当性向50％以下 →(配当性向46.8%)
優	収益は安定しているか(最低10年間は赤字がない※当期利益の安定性で評価) →(純利益は10年以上プラス、マイナスなし)
優	減配の可能性が低い(連続で安定配当を出している。増減が激しくない) →(4年連続増配・15年非減配。)
可	PER/PBR　15倍以下/1.5倍以下の割安 (掛けても22.5倍以下) →(割安 10.8倍/1.9倍=20.52倍)
良	ROE　8%以上(業種別平均は別途加味) →(17.09 % ＞情報通信中央値10.1%)
良	収益の伸び(過去10年間の内直近3年間の1株当たり純利益(EPS)が最初の3年間より33％以上上昇) →(135.38%)
優	自己資本比率40%以上 →(80.2％)
優	自己資本比率＞有利子負債率 →(80.2％ > 3.28％)
注	企業価値＞時価総額 →(68億＜107億)
優	過去5年で営業CFがマイナスのものは除外(信販系は別途加味) →(10年以上プラス)
可	フリーキャッシュフローの推移は安定しているか →(過去15年でマイナス2回、直近3年前に1度マイナス)
注	急騰株には手を出さない(月単純平均移動線60・120値＞現株価が理想) →SMA(60m)902円＞株価840円＞ SMA(120m)753円
優	過去に増資がないか(増資は株価を下げる原因になる、株主不利益になる) →(直近で情報なし)
良	自社株買いに積極的か(総還元性向＞配当性向、株主還元に積極的である) →(総還元性向54.7%、配当性向は47.1%)
優	過去に不祥事がないか、後継者問題はないか →(情報なし)
可	成長性はあるか、業績(売上高、EPS、純利益)、財務(総資産、純資産)、配当の増加率を確認(基本、右肩上がり) →(成長指標(CAGR)は優秀だが売上高の成長率は低く、直近3年の売上高以外の成長率はマイナス傾向)
可	BPSの状態は業種の平均値・中央値から著しく乖離していないか →(437.66円、食料品業平均750円中央421円(2024年))

●増配シミュレーション(元本100万/増配率18.29%/配当利回り4.3%/税率0%(NISA))

◆コメント

基本指標・重要指標からみると成長性はある程度期待ができるが直近3年の成長性は鈍化ぎみ。小型株ならが非減配かつ増配傾向の高配当株で、株価も大きく増減していないので少量の保有の魅力あり。

2025.11.26

★最終的な投資判断は自己の責任の基で行ってください★

オリコン(4800) 2025.11.26時データ分析